散户适不适合投资成长股?怎么才能选到优质成长股?
2022-10-27 16:21:06 来源:襄阳热线
投资一家高成长公司,需要具备预测技术走向专业知识,看到企业成败的商业眼光,这些你是否具备呢?实际的情况就是,大部分的散户是不具备这样的专业能力和前瞻意识的。
许多国家包括大A,高成长的股的平均回报率远远不及低估值价值股,成长是个好东西,人人都想要,但是想要的人太多了就往往把价格给抬高了,而人性又容易把预期过度拔高,所以也容易失望。
投资成长股是有陷阱的,我们一定要学会避免踩雷。什么样的成长股不能买?什么样的成长类公司不值得投资呢?常见的成长股投资陷阱有以下方面。
第一,估值过高,就像很好的新能源汽车,一旦成长预期不能实现,估值和盈利就会双杀。
第二,技术路径踏空,比如太阳能,汽车电池等等,有不同的路径竞争,往往是你死我活,而赢家通吃。
第三,盲目的多元化,有些成长公司为了达到资本的预期,什么赚钱做什么,随意进入新领域,逐渐偏离主营行业。
成长本不是陷阱,但是人性的弱点才是最大的陷阱。
成长股该怎么选?挑选优质的成长股是有选股逻辑的。
第一轮筛选,首先,我们要知道一个指标叫做PEG,我们知道PE是市盈率,PEG就是市盈率除以一个利润增速的比值,如果PEG小于1,就表示较好,比如之前蚂蚁的发行价是68.8一股,算出它的市盈率是48倍,近三年的利润增速是30%,我们可以用48除以30,得到1.6,这就是PEG,这个数值明显是偏高的,没有太多吸引力。
但是年增长率过高的,比如说超过50%的,大家也最好别选,因为高速的增速,一般是无法持续的,市盈率过高的也尽量避免,我们更看好市盈率比如在10到20倍,拥有15%到30%左右利润增速的公司。
第二轮筛选是现金流,具体的方法是用每股现金流,一定要大于每股收益,这样的方法去对比,也就是现金流大于利润。
第三轮筛选就是走势相对强度,我们可以看三个具体标准,第一是近一个月涨幅,要跑赢指数,第二是近一年涨幅要跑赢指数,第三是近一年跑赢指数的百分比,要大于近一个月跑赢指数的百分比,总的来说就是长期表现要好于短期表现。
第四轮筛选看资产负债率,超过50%的要谨慎,除非它的现金流特别强,最高可以到75%的资产负债率,因为有些房地产公司非常依赖资金,所以负债率非常高。
第五轮筛选是看CEO的管理能力,强势的品牌商誉,以及专利,相对合法的垄断地位,行业的市场地位等等。
逻辑很简单,先找到便宜的公司,然后找到能存下钱,现金流好的公司,第三就是找到涨幅最强的公司,牛市的时候,可以相对忽略现金流指标,熊市的时候必须加上现金流。
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