净值单日暴涨192.95%！这只债基是啥情况？

基金净值几乎一天翻倍，这到底是啥情况？

(相关资料图)

9月25日，兴合基金管理有限公司（以下简称“兴合基金”）的基金净值数据显示，兴合锦安利率债C份额（基金代码：018060）单日净值大涨192.95%，A类份额（基金代码：018059）单日净值大涨181.44%。也就是说，一天之内，上述两类基金份额的净值已经几乎翻倍。

资料显示，兴合锦安利率债成立于2023年9月13日，是一只债券型证券投资基金，基金成立时规模为2.18亿元，基金经理为夏小文。

该基金募集有效认购总户数为254户，募集期间净认购金额为2.18亿元，其中A份额为1.94万元，9月25日净值飙升的C份额则高达2.17亿元。

从历史净值来看，9月22日，兴合锦安利率债A类份额净值为1.0002元，C类份额净值为1.0001元，日涨幅仅为0.01%；9月25日，A类份额净值为2.8150元，C类份额净值为2.9298元，较前一个工作日相比双双实现翻倍。

有业内人士指出，一般来讲，基金公司会根据持有时间不同规定赎回费率，赎回费由基金持有人承担，不低于25%的赎回费总额会计入基金资产。正常情况下，买卖某一只基金的赎回费，不会引起净值有大幅变动。但极端情况下的巨额赎回所产生的大额赎回费，由于赎回费在第二个交易日计入基金资产，最终导致了基金单位净值的大幅上涨。

资料显示，兴合基金于2021年2月25日正式获得中国证监会批复核准设立，并于2022年2月11日获得经营证券期货业务许可证，注册资本为1亿元。

从股权结构信息公示来看，兴合基金共有六大股东，其中程丹倩为第一大股东，持股比例为48%；王锋为第二大股东，持股比例为26%；高昕为第三大股东，持股比例为15%；北京金华盛开企业管理中心（有限合伙）、北京五象企业管理中心（有限合伙）、北京琼锐企业管理中心（有限合伙）为剩余三大股东，持股比例分别为4%、4%、3%。

目前兴合基金旗下在管基金规模为6.08亿元，基金产品共4只，分别为兴合安平六个月持有、兴合锦安利率债、兴合安迎与兴合先进制造。数据显示，截至9月25日，4只基金产品年内收益均为负。

其中，兴合安平六个月持有期债券基金，成立于2022年9月7日，成立时的规模超过了7亿元。不过在今年一季度时，该基金的A类份额就被赎回了约4.6亿份，其中“机构1”将其持有的约3亿份全部赎回，而到了今年2季度末时，该基金份额规模进一步下降到了约1.5亿份。

再看今年5月30日新成立的另外一只基金——兴合安迎混合基金，该基金成立时的规模约为2.1亿元，不过不到3个月时间，8月12日时，该基金就公告截至2023年8月11日，基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元。

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